北京讯(2017年4月28日)- 德州仪器公司(ti)日前公布其第一季度财务报告,营业收入为34亿美元,净收入9.97亿美元,每股收益97美分。其中,每股收益包含了未涵盖在本季公司业绩预期内的8美分离散税收益。
关于公司业绩及股东回报,ti董事长、总裁兼首席执行官rich templeton作如下说明:
· “营业收入相较于去年同期增长13%。公司产品在汽车市场中仍然保持着强劲的需求,同时工业市场也持续增强。
· “在我们的核心业务中,较去年同期相比,模拟产品的营业收入同比增长20%,嵌入式处理产品的营业收入同比增长10 %。两项业务的营业毛利均有所提高。
· “63.0%的毛利率体现了我们高质量的产品组合,以及高效的制造策略,包括300毫米模拟产品生产所具有的优势。
· “在过去的12月中,我们通过运营所产生的现金流达到48亿美元,再次体现了公司商业模式的优势。自由现金流在过去12个月中同比增长11%,达到42亿美元,占营业收入的30.7%,较去年同期的29.5%有所提升。
· “在过去12个月中,通过股票回购和分派股息,我们给股东们的回报达到38亿美元。
· “我们的资产负债表依然强劲,本季度末账面上有30亿美元的现金和短期投资,其中 80%归本公司在美国的实体所拥有。截止本季度末,库存周转天数为132天。
· “德州仪器在第二季度的预期是:营业收入范围在34亿美元至37亿美元之间,每股收益范围在89美分至1.01美元之间,其中包括估值为3000万美元的离散税收益。”
自由现金流为非gaap财务衡量指标。自由现金流指的是业务营业现金流减去资本支出后的所剩现金。
盈利摘要
单位为百万美元,每股收益除外。
现金流量
单位为百万美元。
过去12个月中,资本支出占营业收入的4%,与ti的长期目标保持一致。
现金回报
单位为百万美元。
业务分类季度业绩
单位为百万美元。
*包括收购、重组或其它费用。
与去年同期相比:
模拟:(包括电源、信号链和大容量模拟业务)
· 营业收入的增长主要得益于电源和信号链产品营业收入的增加。大容量模拟营业收入也有所增长。
· 营业利润增加,主要得益于营业收入和相关毛利润的提升。
嵌入式处理:(包括连接微控制器和处理器)
· 两个产品线的营业收入均实现增长,且增长量相同。
· 营业利润实现增长,主要得益于营业收入和相关毛利润的提升。
其它:(包括dlp®产品、计算器、定制asic产品)
· 营业收入减少5,700万美元,营业利润下降3,200万美元。
非gaap财务信息
本新闻稿包括根据这一衡量标准计算的自由现金流及各种比值。这些财务衡量标准并不遵循美国一般公认会计原则(gaap)。自由现金流的计算方法是从最直接可比gaap衡量标准,经营活动所产生的现金流(也被称为经营现金流)中减去资本支出。
本公司认为,自由现金流和相关的比值能够深刻反映公司的流动资金、现金生成能力和潜在可回报投资者的现金金额,并帮助更好了解公司财务业绩。这些非gaap衡量指标是可比gaap衡量指标的补充。
下表中的数据是基于最直接可比gaap的衡量标准经调整后所得出的数据。
单位为百万美元。
本新闻稿还包括对营业税率的引用,这是一个我们用来描述预估年度实际税率的非gaap数据项,从定义上看,一个gaap衡量标准不包括离散税项目。我们相信,由于营业税率更加清晰地描述了预估年度实际税率所代表的内容,即税率将会对我们运营的增量变化产生怎样的影响,这一数据项是有用的。对预估年度实际税率没有进行调整。
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